Modifications du fonds commun de placement (FCP) Natixis Cash Eonia (Part I(C) : FR0010298943, Part I(D) : FR0011148899, Part R(C) : FR0007084926) et de ses nourriciers :
- (FCP) Assur Monétaire : FR0007471008
- (FCP) BP Euro Cash : FR0007456165
- (FCP) Natixis Performance Investisseurs : FR0000401069
- (Sicav) Natixis Sécurité Jour : FR0000017121
- (FCP) Valeuro FCP : Part C (FR0010886226), part D (FR0010888842)
Nous informons les porteurs de parts du FCP maître Natixis Cash Eonia et de ses nourriciers Assur Monétaire, BP Euro Cash, Natixis Performance Investisseurs, Natixis Sécurité Jour et Valeuro FCP, que le FCP maître pourra désormais investir dans des titres de créance soit à taux fixe, soit à taux variable indexé sur l’Eonia soit à taux révisable indexé sur l’Euribor 3 Mois, alors que la stratégie d’investissement actuelle n’autorise majoritairement l’investissement que dans des titres indexés sur l’Eonia.
Par conséquent, la WAM (« Weighted Average Maturity ») du FCP maître sera de 60 jours contre 1 jour actuellement.
De ce fait, les caractéristiques des titres détenus dans les portefeuilles des nourriciers évoluent également.
Conséquences sur le profil de risque, de rendement de cette opération et en matière de frais :
Modification du profil rendement/ risque : OUI
Augmentation du profil rendement / risque : NON
Augmentation des frais : NON
Les autres caractéristiques du FCP maître NATIXIS CASH EONIA demeurent inchangées.
Ces modifications ont reçu l’agrément de l’AMF en date du 4 février 2015 et entreront en vigueur à compter du 12 février 2015.
/// La documentation juridique de ce FCP maître, décrivant l’ensemble de ses caractéristiques, est disponible sur simple demande :
- au siège social de Natixis Asset Management, 21 quai d’Austerlitz, 75634, Paris Cédex 13. Il vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande écrite,
- par mail à l’adresse suivante :
nam-service-clients@am.natixis.com,
- sur le site internet
www.nam.natixis.com- ou sur ce site internet.
